A Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) anunciou hoje os resultados do backtest da versão dois do BayesShield, seu mecanismo de IA com patente pendente desenvolvido para a UpsideOnly.

A UpsideOnly é uma plataforma de negociação simulada sem risco, na qual os usuários simulam negociações com dinheiro virtual nos mercados globais de ações, commodities, câmbio e criptomoedas. A plataforma é alimentada pelo BayesShield, um modelo de inteligência artificial (IA) que utiliza aprendizado de máquina para identificar traders consistentemente bem-sucedidos. Ele gera sinais automatizados quando um número suficiente de traders qualificados assume a mesma posição de forma independente e aproximadamente no mesmo momento. Esses sinais orientam as estratégias de negociação da UpsideOnly e os lucros são divididos entre os usuários elegíveis com melhor desempenho.

Com o mesmo código de produção utilizado pela plataforma ao vivo, a Perpetuals simulou aproximadamente 1,07 bilhão de execuções históricas de ordens. Ao longo do período de teste de 375 dias, a estratégia gerou um retorno hipotético não composto de 380%, com um drawdown máximo de 27%, ou seja, sua maior queda em relação a um pico anterior. Ela alcançou uma relação retorno/drawdown de 4,4, indicando que seus ganhos gerais foram substancialmente maiores do que seu maior revés durante o teste.

Partindo de US$ 400.000 em capital simulado investido, o sistema gerou US$ 1,522 milhão em lucro hipotético, encerrando o teste com US$ 1,922 milhão. Se replicados em mercados reais, os resultados apontam para um papel diferente da IA na negociação: identificar habilidades humanas repetíveis em grandes volumes de atividade de mercado e transformá-las em sinais de negociação automatizados, em vez de tentar prever preços diretamente.

É encorajador que a estratégia tenha se mantido resiliente diante das tensões do mercado. Ela registrou retorno positivo em todos os trimestres do ano civil, sem nenhuma liquidação ao longo dos 375 dias, período no qual o Bitcoin caiu 40,2%. Durante a forte onda de vendas no mercado em 10 de outubro de 2025, o sistema permaneceu praticamente estável, com uma queda de apenas 0,7%, enquanto o Bitcoin despencou 16% em questão de horas.

“Esse amplo esforço de backtesting forneceu sinais promissores de que nosso algoritmo de IA BayesShield está funcionando conforme o esperado”, afirmou Patrick Gruhn, CEO da Perpetuals. “Nossos resultados iniciais em operações ao vivo, com dinheiro real, têm sido animadores e, de modo geral, consistentes com os observados nesses testes.”

Esse protocolo de testes foi elaborado para reduzir o viés e impedir o uso de informações futuras, com base em dados de mais de 429 mil contas de negociação, 70,8 milhões de posições fornecidas pela PM MTF Ltd. e mais de 22 bilhões de negociações históricas de varejo.

Lançada em maio de 2026, a UpsideOnly conta atualmente com mais de 225 mil usuários e registrou US$ 70 bilhões em volume nocional simulado de negociações em 25 ativos. O período de negociação em tempo real ainda é muito curto para se tirar conclusões sobre o desempenho futuro.

Sobre a Perpetuals.com Ltd

A Perpetuals.com Ltd. (Nasdaq: PDC) é uma empresa de tecnologia financeira que desenvolve produtos de negociação e de mercados de previsão baseados em inteligência artificial (IA), com presença global nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Sua missão é reduzir riscos ao oferecer aos investidores de varejo experiências de negociação intuitivas, seguras e eficientes nos mercados de capitais globais. O UpsideOnly, seu principal produto voltado ao consumidor, é a primeira plataforma de negociação sem riscos. Ela combina a percepção humana do mercado com a tecnologia proprietária de IA BayesShield, permitindo que os usuários participem dos lucros das operações sem jamais arriscar seu próprio dinheiro.

O sistema de IA proprietário da Perpetuals, o BayesShield AI, combina IA avançada e análise de dados. A tecnologia é treinada com base em bilhões de negociações, monitora a atividade do mercado em tempo real, identifica padrões para decisões de negociação e gestão de risco, e oferece cobertura para múltiplos ativos. A tecnologia da empresa é utilizada pela Perpetual Markets Multilateral Trading Facility (MTF) — a PM MTF Ltd —, licenciada na UE e que opera em total conformidade com as regulamentações MiFID II, MiCA, DORA e EMIR.

Declarações prospectivas: este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definidas pela Lei de Reforma dos Litígios sobre Títulos Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act de 1995), incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre a lucratividade prevista para a empresa e para os usuários do UpsideOnly. Palavras como “esperar”, “irá”, “posicionar”, “avançar”, “projetado” e “previsto”, entre outras semelhantes, indicam declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais palavras. Essas declarações refletem a visão atual da empresa em relação a eventos futuros e estão sujeitas a riscos e incertezas, de modo que os resultados reais podem diferir materialmente. Os resultados de desempenho descritos neste comunicado são provenientes de um back-test (teste retrospectivo) realizado com dados históricos, sob premissas e metodologias específicas. Resultados de backtest são obtidos por meio de análise retrospectiva e não representam resultados de negociações reais ou operações em tempo real. Esses resultados estão sujeitos a limitações inerentes, incluindo premissas sobre dados históricos, o modelo utilizado e a metodologia analítica empregada, e podem não refletir o impacto de condições de mercado, fatores de execução, custos de transação, restrições de liquidez ou outras variáveis que poderiam afetar o desempenho real. Desempenho passado ou simulado não é indicativo de resultados futuros, não havendo garantia de que resultados semelhantes serão alcançados em operações reais. Os resultados futuros dependem, entre outros fatores, da eficácia e da precisão da BayesShield AI, da aprovação regulatória, da continuidade da participação dos usuários na plataforma UpsideOnly, das condições de mercado, da concessão e da exequibilidade da patente que cobre a BayesShield AI, da capacidade da empresa de captar recursos para apoiar a operação da plataforma UpsideOnly e dos riscos detalhados nos documentos apresentados pela empresa à Securities and Exchange Commission (Securities and Exchange Commission – SEC). As declarações prospectivas baseiam-se em estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis pela empresa, estão sujeitas a incertezas e contingências significativas de natureza empresarial, econômica, competitiva, política, regulatória e social. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as premissas estabelecidas pela empresa para fundamentar tais declarações se mostrarem incorretas, os resultados reais poderão variar significativamente dos aqui descritos. Alerta-se de que as declarações prospectivas não constituem garantia de desempenho futuro. Portanto, recomenda-se aos investidores que não depositem confiança excessiva nelas, dada a incerteza inerente. Essas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado à imprensa, e a empresa não se compromete a atualizá-las, exceto quando exigido por lei. A Perpetuals.com Ltd. possui um contrato de opção para adquirir a empresa afiliada PM MTF Ltd. Caso essa opção seja exercida, será necessária a aprovação da CySEC para a mudança de controle. A negociação sem risco significa que os usuários não estão sujeitos a perdas decorrentes das operações de negociação, mas não abrange riscos provenientes de outras fontes, incluindo os riscos operacionais da empresa.

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Fonte: BUSINESS WIRE